Unternehmensportrait

Konzern-Kapitalflussrechnung

   2021
01.01.2021 - 31.12.2021  
2020
01.01.2020 - 31.12.2020  
  in TEUR      
        
 Konzernjahresergebnis  22.951   -85.952  
 Abschreibungen  44.916,0   57.062,0  
 Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge  -33.723,0   816,0  
 Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte  507,0   777,0  
 Zunahme (im Vj. Abnahme) des Vorratsvermögens  -19.772,0   20.547,0  
 Zunahme (im Vj. Abnahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  -2.697,0   2.700,0  
 Zunahme (im Vj. Abnahme) der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  -23.868,0   12.286,0  
 Abnahme der Rückstellungen   -4.694,0   -11.011,0  
 Zunahme (im Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  13.154,0   -1.096,0  
 Zunahme (im Vj. Abnahme) der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  9.100,0   -5.136,0  
 Ertragssteueraufwand  1.014,0   757,0  
 Ertragssteuerzahlungen   -973,0   -852,0  
 Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit  5.915,0   -9.102,0  
 Zinseinzahlungen  3,0   11,0  
 Nebenkosten des Geldverkehrs  -532,0   -496,0  
 Finanzierungsaufwand  24.625,0   25.758,0  
 Zinsen und sonstige Finanzierungskosten  -15.593,0   -19.623,0  
 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  14.418,0   -3.452,0  
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  25.000,0   303,0  
 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  -9.994,0   -8.726,0  
 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  0,0   -1,0  
 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit  15.006,0   -8.424,0  
 Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen  5.002,0   0,0  
 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung und Aktienoptionen  106,0   370,0  
 Tilgung von Insolvenzverbindlichkeiten  -34.613,0   -18.645,0  
 Tilgung von Darlehen  0,0   -12.319,0  
 Tilgung von Leasingverbindlichkeit  -17.774,0   -16.095,0  
 Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit   -47.279,0   -46.689,0  
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands  -17.855,0   -58.565,0  
 Wechselkursbedingte Änderungen  118,0   -614,0  
 Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres  67.750,0   126.929,0  
 Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres  50.013,0   67.750,0  
 Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes       
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  50.013,0   85.250,0  
 Kontokorrenzverbindlichkeiten  0,0   -17.500,0  
   50.013,0   67.750,0