Unternehmensportrait

Konzern-Kapitalflussrechnung

   2019
01.04.2019 - 31.12.2019  
2018/19
01.11.2018 - 31.03.2019  
  in TEUR      
        
 Operatives Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen  129.961,6   -130.095,7  
 Operatives Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen  79,0   -105.350,9  
 Abschreibungen  48.469,8   227.690,8  
 Zahlungswirksame Sanierungsgewinne  -167.579,4   0,0  
 Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte  1.419,0   -12.501,9  
 Abnahme des Vorratsvermögens  22.912,5   46.800,4  
 Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  23.069,8   -3.180,6  
 Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  -7.945,8   -9.329,9  
 Abnahme der Rückstellungen   -3.861,6   -19.437,7  
 Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  14.942,6   4.798,9  
 Zunahme der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  2.678,9   15.742,3  
 Ertragssteuererstattungen / -zahlungen   -647,3   -111,1  
 Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit  63.499,1   15.024,6  
 Erträge aus Ausleihungen  0,8   1,0  
 Zinseinzahlungen  448,0   221,7  
 Nebenkosten des Geldverkehrs  -459,0   -607,1  
 Zinsauszahlungen  -7.968,6   -1.201,8  
 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  55.520,3   13.438,4  
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  500,0   36.000,0  
 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen  -8.349,0   -4.107,0  
 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen  180,0   136,2  
 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -61,3   -60,7  
 Mittelzu- /abfluss aus der Investitionstätigkeit  -7.730,3   31.968,5  
 Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen  34.200,0   0,0  
 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung  1.026,8   0,0  
 Tilgung von Verbindlichkeiten betreffend Nutzungsrechte  -28.980,2   0,0  
 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit   6.246,6   0,0  
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands  54.036,6   45.406,9  
 Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  -1.676,2   0,0  
 Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres  74.568,4   29.161,5  
 Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres  126.928,8   74.568,4  
 Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes       
 Liquide Mittel (fortzuführende Geschäftsbereiche)  126.928,8   70.579,8  
 Liquide Mittel (aufgegebene Geschäftsbereiche)  0,0   8.250,0  
 Kontokorrenzverbindlichkeiten (fortzuführende Geschäftsbereiche)  0,0   -151,4  
 Kontokorrenzverbindlichkeiten (aufgegebene Geschäftsbereiche)  0,0   -4.110,0  
   126.928,8   74.568,4